По умолчанию создается персональный баланс контрагента с каждым юридическим лицом организации. Для отображения всех балансов следует включить настройку Скрыть нулевые балансы.
Пополнение счета
Для пополнения счета нажмите кнопку [Пополнить]. В результате отобразится форма выбора типа пополнения. Список вариантов одинаков для контрагентов обоих типов:
Предусмотрено несколько типов пополнения счета.
На основании договора
Для пополнения счета на основании договора в карточке контрагента должен быть создан договор с контрагентом, для контрагента типа Компания – с выбранным юридическим лицом контрагента.
После пополнения обновляется общий персональный баланс, а также баланс с каждым юридическим лицом организации. Операция пополнения отображается в списке "Операции по счету".
На основании счета
Для пополнения счета на основании счета необходимо добавить счет на оплату с контрагентом. Для выставления счета следует воспользоваться функцией Создать счет на оплату (см. далее).
После пополнения обновляется общий персональный баланс, а также баланс с каждым юридическим лицом организации. Операция пополнения отображается в списке "Операции по счету".
На основании переплаты по заказу
В случае, если оплата по заказу превысила стоимость заказа, то статусу оплаты в заказе присваивается значение Переплата. В таком случае персональный счет можно пополнить суммой, соответствующей размеру переплаты по данному заказу.
При заполнении формы следует выбрать номер заказа с переплатой. Сумма переплаты указывается в скобках в поле Номер заказа:
После пополнения персонального счета на сумму, соответствующую размеру переплаты, статусу оплаты в заказе присваивается статус Оплачен.
При инициализации переноса суммы переплаты на персональный счёт отправляется запрос в ККМ на частичный возврат суммы оплаты, который равен сумме переноса. После проведения частичного возврата следует запрос на пополнение персонального счёта контрагента заказа на эту же сумму. В результате фискальный регистратор печатает два чека:
- Чек частичного возврата. В чеке указывается номер заказа, по которому была переплата;
- Чек пополнения счета.
На основании провинности перед клиентом
Данный тип используется при наличии провинности перед клиентом: брак, несоблюдение сроков выполнения, доставки и т.п.
При заполнении формы необхоодимо указать причину пополнения счета в поле Комментарий.
После пополнения обновляется общий персональный баланс, а также баланс с каждым юридическим лицом организации. Операция пополнения отображается в списке "Операции по счету".
На основании публичной оферты
Данный тип используется при необходимости пополнения счета на основании публичной оферты.
При заполнении формы необходимо указать причину пополнения счета в поле Комментарий.
После пополнения обновляется общий персональный баланс, а также баланс с каждым юридическим лицом организации. Операция пополнения отображается в списке "Операции по счету".
Списание
Для списания средств с персонального счета контрагента нажмите [Списать].
При заполнении формы необходимо:
- выбрать счет, с которого списываются средства (при наличии нескольких счетов);
- указать причину списания в поле Комментарий.
После списания обновляется общий персональный баланс, а также баланс с каждым юридическим лицом организации. Операция списания отображается в списке "Операции по счету".
Перевести
Данная функция используется для перевода средств между персональными счетами контрагента и юридическими лиц организации.
При проведении данной операции необходимо убедиться, что наличие средств на персональных счетах соответствует реальному наличию средств на банковских счетах юридического лица организации.
При заполнении формы необходимо заполнить поля:
- Со счета – персональный счет между контрагентом и юридическим лицом организации, с которого списываются средства;
- На счет – персональный счет между контрагентом и юридическим лицом организации, на который перечисляются средства.
После проведения операции обновляется общий персональный баланс, а также баланс с юридическими лицами организации (для контрагентов типа Компания). Операция списания отображается в списке "Операции по счету".
Создать счет на оплату
Данная функция предназначена для создания счета на оплату между поставщиком (юридическим лицом организации) и покупателем (контрагентом).
Для создания счета в карточке контрагента должен быть создан договор с контрагентом, для контрагента типа Компания – с выбранным юридическим лицом контрагента.
В результате создается счет с реквизитами юридического лица организации и контрагента (для контрагента типа Компания - выбранного юридического лица), включающий позицию Авансовый платеж на указанную сумму.
Торговая касса
Пополнение счета может быть выполнено непосредственно в присутствии контрагента через кассу в точке продаж.
При вызове функции отображается форма для ввода суммы, а также выбора юридического лица организации, контрагента (для контрагента типа Компания необходимо указать юридическое лицо), точки продаж и кассы (фискального регистратора).
После нажатия кнопки [Пополнить] выполняется переход в интерфейс кассира.
В данном интерфейсе возможно изменение суммы пополнения.
Далее нажмите [Оплатить] и укажите способ оплаты – наличными или по карте.
Интернет эквайринг
Пополнение счета может быть выполнено через интернет-эквайринт при помощи системы быстрых платежей (СБП).
При вызове функции отображается форма для ввода суммы, а также выбора юридического лица организации, контрагента (для контрагента типа Компания необходимо указать юридическое лицо), провайдера и платежной системы.
При нажатии [Пополнить] отображается ссылка для перехода к странице выбора платежной системы.
При переходе по ссылке необходимо выбрать систему быстрых платежей (СБП).
На странице отобразится QR-код, который следует предоставить контрагенту для сканирования камерой его мобильного устройства.
Новый персональный счет
При помощи функции создается новый персональный счет между юридическим лицом контрагента и юридическим лицом организации. Создание нового счета позволяет упростить процесс транзакций между контрагентом и организациями.
При нажатии на кнопку "Новый персональный счёт" отображается форма для ввода:
- юридического лица контрагента;
- юридического лица организации.
При нажатии на кнопку "Открыть" счёт активируется.