...
Персональный счет доступен для контрагентов любого типа.
Функции раздела:
- Пополнение счета либо списание средств;
- Перевод средств между счетами;
- Создание счета на оплату.
При переходе на вкладку отображается:
- общий баланс персонального счета контрагента;
- кнопки для вызова функций пополнения, списания и т. д.;
- баланс счета с каждым юридическим лицом контрагента типа Юридическое лицо;
- история операций взаиморасчетов;
- список счетов на оплату.
По умолчанию создается персональный баланс контрагента с каждым юридическим лицом компании. Для отображения всех балансов следует включить настройку Скрыть нулевые балансы.
Пополнение счета
Для пополнения счета нажмите кнопку [Пополнить]. В результате отобразится форма выбора типа пополнения. Список варивантов одинаков для контрагенктов обоих типов:
Предусмотрено несколько типов пополнения счета.
На основании договора
Для пополнения счета на основании договора необходимо добавить договор с контрагентом, для контрагента типа Юридическое лицо – с выбранным юридическим лицом контрагента.
На основании счета
Для пополнения счета на основании счета необходимо добавить счет на оплату с контрагентом. Для выставления счета следует воспользоваться функцией Создать счет на оплату (см. далее).
На основании переплаты по заказу
В случае, если оплата по заказу превысила стоимость заказа, то статусу оплаты в заказе присваивается значение Переплата. В таком случае персональный счет можно пополнить суммой, соответствующей размеру переплаты.
При заполнении формы следует выбрать номер заказа с переплатой.
Сумма переплаты указывается в скобках в поле Номер заказа:
После пополнения персонального счета на сумму, соответствующую размеру переплаты, статусу оплаты в заказе присваивается статус Оплачен.
На основании провинности перед клиентом
Данный тип используется при наличии провинности перед клиентом: брак, несоблюдение сроков выполнения и доставки и т.п.
При заполнении формы необхоодимо указать причину пополнения счета в поле Комментарий.
На основании публичной оферты
Данный тип используется при необходимости пополнения счета на основании публичной оферты.
При заполнении формы необхоодимо указать причину пополнения счета в поле Комментарий.
После пополнения обновляется общий персональный баланс, а также баланс с юридическим лицом контрагента (для контрагентов типа Юридическое лицо). Операция пополнения отображается в списке "Операции по счету".
Списание
Для списания средств с персонального счета контрагента нажмите [Списать].
При заполнении формы необходимо:
- выбрать счет, с которого списываются средства (при наличии нескольких счетов);
- указать причину списания в поле Комментарий.
После списания обновляется общий персональный баланс, а также баланс с юридическим лицом контрагента (для контрагентов типа Юридическое лицо). Операция списания отображается в списке "Операции по счету".
Перевести
Данная функция используется для перевода средств межжду счетами.
Создать счет на оплату
Торговая касса
Интернет эквайринг